有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年2月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	16,805	20,014.02	336,335,673	20,012.57	336,311,371	97.71
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,000	1.0027	5,013	1.0027	5,013	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	97.71
合計		97.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。