有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2021年1月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,304 |
| 流動資産合計 | 1,196,304 |
| 資産合計 | 1,196,304 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 958 |
| その他未払費用 | 22 |
| 流動負債合計 | 1,014 |
| 負債合計 | 1,014 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,160,285 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,005 |
| (分配準備積立金) | 32,535 |
| 元本等合計 | 1,195,290 |
| 純資産合計 | 1,195,290 |
| 負債純資産合計 | 1,196,304 |
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