有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年7月11日現在) | 当期 (2023年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,606,528 | 3,826,099 |
| 未収入金 | 2,329 | - |
| 流動資産合計 | 2,608,857 | 3,826,099 |
| 資産合計 | 2,608,857 | 3,826,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,197 | 6,400 |
| 未払解約金 | 2,329 | - |
| 未払受託者報酬 | 68 | 101 |
| 未払委託者報酬 | 1,885 | 2,709 |
| その他未払費用 | 212 | 328 |
| 流動負債合計 | 8,691 | 9,538 |
| 負債合計 | 8,691 | 9,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,098,626 | ※1 3,200,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,540 | 616,328 |
| (分配準備積立金) | 309,862 | 207,521 |
| 元本等合計 | 2,600,166 | 3,816,561 |
| 純資産合計 | 2,600,166 | 3,816,561 |
| 負債純資産合計 | 2,608,857 | 3,826,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
