有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年1月10日現在) | 当期 (2023年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,826,099 | 2,426,205 |
| 未収入金 | - | 862,151 |
| 流動資産合計 | 3,826,099 | 3,288,356 |
| 資産合計 | 3,826,099 | 3,288,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,400 | 3,863 |
| 未払解約金 | - | 862,151 |
| 未払受託者報酬 | 101 | 85 |
| 未払委託者報酬 | 2,709 | 2,186 |
| その他未払費用 | 328 | 253 |
| 流動負債合計 | 9,538 | 868,538 |
| 負債合計 | 9,538 | 868,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,200,233 | ※1 1,931,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,328 | 487,849 |
| (分配準備積立金) | 207,521 | 80,612 |
| 元本等合計 | 3,816,561 | 2,419,818 |
| 純資産合計 | 3,816,561 | 2,419,818 |
| 負債純資産合計 | 3,826,099 | 3,288,356 |
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