有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年7月9日現在) | 当期 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,689,477 | 1,780,421 |
| 未収入金 | - | 1,149 |
| 流動資産合計 | 1,689,477 | 1,781,570 |
| 資産合計 | 1,689,477 | 1,781,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,528 | 1,554 |
| 未払解約金 | - | 1,149 |
| 未払受託者報酬 | 38 | 59 |
| 未払委託者報酬 | 1,144 | 1,381 |
| その他未払費用 | 24 | 66 |
| 流動負債合計 | 2,734 | 4,209 |
| 負債合計 | 2,734 | 4,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,528,718 | ※1 1,554,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,025 | 222,413 |
| (分配準備積立金) | 122,401 | 148,266 |
| 元本等合計 | 1,686,743 | 1,777,361 |
| 純資産合計 | 1,686,743 | 1,777,361 |
| 負債純資産合計 | 1,689,477 | 1,781,570 |
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