純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1. アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

運用の基本方針	<アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(以下、「ベビーファンド」)>アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。<マザーファンド>信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資態度	<ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券を通じて日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。※当ファンドにおけるクリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業を指します。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。<マザーファンド>①主として、日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。※当ファンドにおけるクリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業を指します。②ポートフォリオの構築にあたっては、以下の点に留意しながら運用を行うことを基本とします。イ)日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式の中から、独自のESG基準に基づくスクリーニングによってユニバースを絞り込みます。ロ)その中からクリーンテック分野において長期的な成長が見込まれる企業群を選定します。ハ)さらにファンダメンタル・リサーチに基づき銘柄を絞り込み、バリュエーションや流動性、ポートフォリオ全体のリスクなどを勘案の上、確信度に基づいて組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。③株式および株式関連証券の組入比率は、原則として高位に維持します。④運用にあたっては、アクサ・インベストメント・マネージャーズUKリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ベビーファンド>①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥資金の借入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑧投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑦投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
設定日	2020年2月19日(水)

e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">運用の基本方針<アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(以下、「ベビーファンド」)>アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。
<マザーファンド>信託財産の成長を目指して運用を行います。主要投資対象<ベビーファンド>マザーファンドの受益証券

2022/02/04 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	60	175,229
追加型株式投資信託	772	21,068,563
株式投資信託 合計	832	21,243,792
単位型公社債投資信託	78	215,962
追加型公社債投資信託	14	1,474,160
公社債投資信託 合計	92	1,690,122
総合計	924	22,933,914

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託60175,229追加型株式投資信託77221,068,563株式投資信託 合計83221,243,792単位型公社債投資信託78215,962追加型公社債投資信託141,474,160公社債投資信託 合計921,690,122総合計92422,933,914

2022/02/04 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/02/04 9:08

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/02/04 9:08

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/02/04 9:08

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.9pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。主要な投資対象マザーファンドの受益証券

2022/02/04 9:08

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

999,5011.0007
999,5010.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.36%親投資信託受益証券0.00%合計98.36%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/04 9:08

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		739,666,676	1.64
純資産総額		45,035,823,037	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券44,295,156,86098.36内 日本44,295,156,86098.36親投資信託受益証券999,5010.00内 日本999,5010.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)739,666,6761.64純資産総額45,035,823,037100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/04 9:08

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/02/04 9:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/02/04 9:08

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2021年5月12日 至 2021年11月11日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2021年5月11日現在第3期 2021年11月11日現在1.※1期首元本額4,473,328,604円9,564,336,807円期中追加設定元本額6,959,413,168円22,453,143,504円期中一部解約元本額1,868,404,965円3,449,783,168円2.計算期間末日における受益権の総数9,564,336,807口28,567,697,143口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日第3期 自 2021年5月12日 至 2021年11月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(498,287,218円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,322,346,297円)及び分配準備積立金(370,155,619円)より分配対象額は3,190,789,134円(1万口当たり3,336.13円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,302,389,535円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,440,888,946円)及び分配準備積立金(747,659,445円)より分配対象額は15,490,937,926円(1万口当たり5,422.54円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2021年5月12日 至 2021年11月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2021年11月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2021年5月11日現在第3期 2021年11月11日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券675,380,1854,796,090,325親投資信託受益証券△200△199合計675,379,9854,796,090,126e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2021年5月11日現在第3期 2021年11月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2021年5月12日 至 2021年11月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第2期 2021年5月11日現在	第3期 2021年11月11日現在
1口当たり純資産額	1.3336円	1.5422円
(1万口当たり純資産額)	(13,336円)	(15,422円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2021年5月11日現在第3期 2021年11月11日現在1口当たり純資産額1.3336円1.5422円(1万口当たり純資産額)(13,336円)(15,422円)

2022/02/04 9:08

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年11月11日)5,156,621,7485,156,621,7481.15271.15272020年11月末日5,036,838,922-1.1928-12月末日5,170,831,559-1.2564-2021年1月末日5,881,504,857-1.3167-2月末日6,839,992,321-1.3099-3月末日8,091,334,273-1.3358-4月末日11,289,381,988-1.3758-第2計算期間末 (2021年5月11日)12,755,100,69212,755,100,6921.33361.33365月末日16,680,530,666-1.3673-6月末日22,840,265,432-1.4156-7月末日29,402,107,594-1.4131-8月末日35,159,721,819-1.4777-9月末日38,621,529,959-1.4100-10月末日43,749,135,901-1.5431-第3計算期間末 (2021年11月11日)44,058,478,53444,058,478,5341.54221.542211月末日45,035,823,037-1.5051-

2022/02/04 9:08

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	45,247,939,587円
Ⅱ 負債総額	212,116,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,035,823,037円
Ⅳ 発行済数量	29,922,913,733口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5051円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額45,247,939,587円Ⅱ 負債総額212,116,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,035,823,037円Ⅳ 発行済数量29,922,913,733口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5051円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	(2021年11月末日現在)
Ⅱ 負債総額	39,680,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,424,680,018円
Ⅳ 発行済数量	33,373,886,068口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5409円

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(2021年11月末日現在)Ⅰ 資産総額51,464,360,238円Ⅱ 負債総額39,680,220円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,424,680,018円Ⅳ 発行済数量33,373,886,068口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5409円

(参考)アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(2021年11月末日現在)
Ⅱ 負債総額	312,820,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,985,171,598円
Ⅳ 発行済数量	32,328,096,314口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5771円

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(参考)アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド純資産額計算書(2021年11月末日現在)Ⅰ 資産総額51,297,992,136円Ⅱ 負債総額312,820,538円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,985,171,598円Ⅳ 発行済数量32,328,096,314口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5771円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	146,941,219,156円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,941,219,156円
Ⅳ 発行済数量	146,838,151,221口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額146,941,219,156円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,941,219,156円Ⅳ 発行済数量146,838,151,221口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0007円

2022/02/04 9:08

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/02/04 9:08

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/02/04 9:08

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年11月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/02/04 9:08

#17 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第3期計算期間(2020年10月13日から2021年4月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
負債合計	68,676,210	25,677,487
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第2期 (2020年10月12日現在)第3期 (2021年4月12日現在)資産の部流動資産コール・ローン54,603,224134,903,989親投資信託受益証券6,981,779,36213,055,410,171未収入金20,000,000-流動資産合計7,056,382,58613,190,314,160資産合計7,056,382,58613,190,314,160負債の部流動負債未払解約金59,999,999-未払受託者報酬310,204962,861未払委託者報酬7,771,60724,120,626その他未払費用594,400594,000流動負債合計68,676,21025,677,487負債合計68,676,21025,677,487純資産の部元本等元本6,103,584,9059,443,341,499剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)884,121,4713,721,295,174(分配準備積立金)841,645,8812,327,904,667元本等合計6,987,706,37613,164,636,673純資産合計6,987,706,37613,164,636,673負債純資産合計7,056,382,58613,190,314,160e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第2期 (自 2020年4月14日 至 2020年10月12日)第3期 (自 2020年10月13日 至 2021年4月12日)営業収益有価証券売買等損益1,073,220,7311,675,630,809営業収益合計1,073,220,7311,675,630,809営業費用支払利息8,11923,100受託者報酬310,204962,861委託者報酬7,771,60724,120,626その他費用595,149594,000営業費用合計8,685,07925,700,587営業利益又は営業損失(△)1,064,535,6521,649,930,222経常利益又は経常損失(△)1,064,535,6521,649,930,222当期純利益又は当期純損失(△)1,064,535,6521,649,930,222一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)31,952,81234,574,930期首剰余金又は期首欠損金(△)△284,968,553884,121,471剰余金増加額又は欠損金減少額136,507,1841,369,377,715当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,767,056-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額105,740,1281,369,377,715剰余金減少額又は欠損金増加額-147,559,304当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-147,559,304分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)884,121,4713,721,295,174e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項親投資信託受益証券

2022/02/04 9:08

#18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		440,039,322	0.86
	純資産総額		51,424,680,018	100.00

e border="0" style="width:510.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況(2021年11月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券50,984,640,69699.14内 日本50,984,640,69699.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)440,039,3220.86純資産総額51,424,680,018100.00(2)投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄
	日本	-	47,211,700,378	50,984,640,696	-
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="width:526.65pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄(2021年11月末日現在)銘柄名通貨 地域種類 業種数量 (株)簿価単価 簿価金額 (円)評価単価 時価金額 (円)利率(%)

2022/02/04 9:08

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,035,303,764	3.99
	純資産総額		50,985,171,598	100.00

e border="0" style="width:477.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド投資状況資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式48,949,867,83496.01内 アメリカ23,155,765,65645.42内 イギリス3,935,231,9037.72内 オランダ3,471,866,8066.81内 ドイツ3,161,390,2236.20内 スイス2,019,641,0813.96内 カナダ1,746,758,9953.43内 スペイン1,708,650,5153.35内 デンマーク1,582,727,3813.10内 ジャージィー1,374,127,9582.70内 台湾1,334,290,8552.62内 フランス1,317,094,3792.58内 アイルランド1,185,816,0292.33内 ルクセンブルグ985,572,4321.93内 韓国526,441,6921.03内 イスラエル466,648,1060.92内 中国458,931,3680.90内 ケイマン諸島378,512,4550.74内 日本140,400,0000.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,035,303,7643.99純資産総額50,985,171,598100.00e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">投資資産(2021年11月末日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄
	スペイン	資本財	872,288,037	741,214,976	-
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="width:526.65pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄銘柄名通貨 地域種類 業種数量 (株)簿価単価 簿価金額 (円)評価単価 時価金額 (円)利率(%)

2022/02/04 9:08