有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
- 【提出】
- 2022/02/04 9:08
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年11月11日) | 5,156,621,748 | 5,156,621,748 | 1.1527 | 1.1527 |
| 2020年11月末日 | 5,036,838,922 | - | 1.1928 | - |
| 12月末日 | 5,170,831,559 | - | 1.2564 | - |
| 2021年1月末日 | 5,881,504,857 | - | 1.3167 | - |
| 2月末日 | 6,839,992,321 | - | 1.3099 | - |
| 3月末日 | 8,091,334,273 | - | 1.3358 | - |
| 4月末日 | 11,289,381,988 | - | 1.3758 | - |
| 第2計算期間末 (2021年5月11日) | 12,755,100,692 | 12,755,100,692 | 1.3336 | 1.3336 |
| 5月末日 | 16,680,530,666 | - | 1.3673 | - |
| 6月末日 | 22,840,265,432 | - | 1.4156 | - |
| 7月末日 | 29,402,107,594 | - | 1.4131 | - |
| 8月末日 | 35,159,721,819 | - | 1.4777 | - |
| 9月末日 | 38,621,529,959 | - | 1.4100 | - |
| 10月末日 | 43,749,135,901 | - | 1.5431 | - |
| 第3計算期間末 (2021年11月11日) | 44,058,478,534 | 44,058,478,534 | 1.5422 | 1.5422 |
| 11月末日 | 45,035,823,037 | - | 1.5051 | - |
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