有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/12-2022/11/11)
- 【提出】
- 2023/02/03 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年11月11日) | 5,156,621,748 | 5,156,621,748 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第2計算期間末 (2021年5月11日) | 12,755,100,692 | 12,755,100,692 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第3計算期間末 (2021年11月11日) | 44,058,478,534 | 44,058,478,534 | 1.5422 | 1.5422 |
| 2021年11月末日 | 45,035,823,037 | - | 1.5051 | - |
| 12月末日 | 47,641,989,570 | - | 1.5087 | - |
| 2022年1月末日 | 41,988,887,690 | - | 1.2770 | - |
| 2月末日 | 43,292,565,229 | - | 1.2890 | - |
| 3月末日 | 49,539,162,964 | - | 1.4461 | - |
| 4月末日 | 46,114,316,342 | - | 1.3379 | - |
| 第4計算期間末 (2022年5月11日) | 44,336,525,288 | 44,336,525,288 | 1.2790 | 1.2790 |
| 5月末日 | 47,997,319,231 | - | 1.3704 | - |
| 6月末日 | 45,469,274,421 | - | 1.2830 | - |
| 7月末日 | 49,650,067,234 | - | 1.3920 | - |
| 8月末日 | 49,869,561,500 | - | 1.4106 | - |
| 9月末日 | 46,436,211,614 | - | 1.3232 | - |
| 10月末日 | 50,326,057,694 | - | 1.4227 | - |
| 第5計算期間末 (2022年11月11日) | 51,040,968,783 | 51,040,968,783 | 1.4490 | 1.4490 |
| 11月末日 | 49,199,479,681 | - | 1.4072 | - |
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