有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/14-2024/11/11)
- 【提出】
- 2025/02/04 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年11月11日) | 5,156,621,748 | 5,156,621,748 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第2計算期間末 (2021年5月11日) | 12,755,100,692 | 12,755,100,692 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第3計算期間末 (2021年11月11日) | 44,058,478,534 | 44,058,478,534 | 1.5422 | 1.5422 |
| 第4計算期間末 (2022年5月11日) | 44,336,525,288 | 44,336,525,288 | 1.2790 | 1.2790 |
| 第5計算期間末 (2022年11月11日) | 51,040,968,783 | 51,040,968,783 | 1.4490 | 1.4490 |
| 第6計算期間末 (2023年5月11日) | 47,108,340,747 | 47,108,340,747 | 1.3704 | 1.3704 |
| 第7計算期間末 (2023年11月13日) | 41,960,741,563 | 41,960,741,563 | 1.3142 | 1.3142 |
| 2023年11月末日 | 43,093,577,024 | - | 1.3549 | - |
| 12月末日 | 43,890,709,239 | - | 1.3992 | - |
| 2024年1月末日 | 44,454,899,521 | - | 1.4486 | - |
| 2月末日 | 45,760,650,120 | - | 1.5582 | - |
| 3月末日 | 44,993,517,372 | - | 1.6204 | - |
| 4月末日 | 43,997,480,438 | - | 1.6289 | - |
| 第8計算期間末 (2024年5月13日) | 44,986,332,289 | 44,986,332,289 | 1.6823 | 1.6823 |
| 5月末日 | 43,562,885,763 | - | 1.6758 | - |
| 6月末日 | 43,697,075,672 | - | 1.7287 | - |
| 7月末日 | 39,633,171,206 | - | 1.6020 | - |
| 8月末日 | 38,796,484,758 | - | 1.5832 | - |
| 9月末日 | 38,925,584,793 | - | 1.5982 | - |
| 10月末日 | 40,033,866,233 | - | 1.6743 | - |
| 第9計算期間末 (2024年11月11日) | 39,962,159,991 | 39,962,159,991 | 1.6823 | 1.6823 |
| 11月末日 | 38,419,945,729 | - | 1.6515 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
