有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/12-2026/05/11)
- 【提出】
- 2026/08/04 10:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年11月11日) | 5,156,621,748 | 5,156,621,748 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第2計算期間末 (2021年5月11日) | 12,755,100,692 | 12,755,100,692 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第3計算期間末 (2021年11月11日) | 44,058,478,534 | 44,058,478,534 | 1.5422 | 1.5422 |
| 第4計算期間末 (2022年5月11日) | 44,336,525,288 | 44,336,525,288 | 1.2790 | 1.2790 |
| 第5計算期間末 (2022年11月11日) | 51,040,968,783 | 51,040,968,783 | 1.4490 | 1.4490 |
| 第6計算期間末 (2023年5月11日) | 47,108,340,747 | 47,108,340,747 | 1.3704 | 1.3704 |
| 第7計算期間末 (2023年11月13日) | 41,960,741,563 | 41,960,741,563 | 1.3142 | 1.3142 |
| 第8計算期間末 (2024年5月13日) | 44,986,332,289 | 44,986,332,289 | 1.6823 | 1.6823 |
| 第9計算期間末 (2024年11月11日) | 39,962,159,991 | 39,962,159,991 | 1.6823 | 1.6823 |
| 2025年4月末日 | 31,413,835,469 | - | 1.4625 | - |
| 第10計算期間末 (2025年5月12日) | 33,259,903,107 | 33,259,903,107 | 1.5503 | 1.5503 |
| 5月末日 | 33,473,704,168 | - | 1.5720 | - |
| 6月末日 | 34,150,905,853 | - | 1.6253 | - |
| 7月末日 | 34,991,533,777 | - | 1.7093 | - |
| 8月末日 | 33,736,630,444 | - | 1.6871 | - |
| 9月末日 | 33,176,451,850 | - | 1.6914 | - |
| 10月末日 | 34,147,407,385 | - | 1.7989 | - |
| 第11計算期間末 (2025年11月11日) | 33,553,334,337 | 33,553,334,337 | 1.7817 | 1.7817 |
| 11月末日 | 32,606,932,577 | - | 1.7586 | - |
| 12月末日 | 31,319,645,420 | - | 1.7447 | - |
| 2026年1月末日 | 30,673,522,749 | - | 1.7418 | - |
| 2月末日 | 31,718,783,150 | - | 1.8220 | - |
| 3月末日 | 28,712,913,700 | - | 1.6699 | - |
| 4月末日 | 32,674,036,203 | - | 1.9212 | - |
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