有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
- 【提出】
- 2021/08/04 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年7月末日 | 3,087,285,788 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 4,214,178,468 | - | 1.0608 | - |
| 9月末日 | 5,126,428,379 | - | 1.0615 | - |
| 10月末日 | 4,746,658,279 | - | 1.0732 | - |
| 第1計算期間末 (2020年11月11日) | 5,156,621,748 | 5,156,621,748 | 1.1527 | 1.1527 |
| 11月末日 | 5,036,838,922 | - | 1.1928 | - |
| 12月末日 | 5,170,831,559 | - | 1.2564 | - |
| 2021年1月末日 | 5,881,504,857 | - | 1.3167 | - |
| 2月末日 | 6,839,992,321 | - | 1.3099 | - |
| 3月末日 | 8,091,334,273 | - | 1.3358 | - |
| 4月末日 | 11,289,381,988 | - | 1.3758 | - |
| 第2計算期間末 (2021年5月11日) | 12,755,100,692 | 12,755,100,692 | 1.3336 | 1.3336 |
| 5月末日 | 16,680,530,666 | - | 1.3673 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
