有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和2年11月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年7月末日 | 3,087,285,788 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 4,214,178,468 | - | 1.0608 | - |
| 9月末日 | 5,126,428,379 | - | 1.0615 | - |
| 10月末日 | 4,746,658,279 | - | 1.0732 | - |
| 第1計算期間末 (2020年11月11日) | 5,156,621,748 | 5,156,621,748 | 1.1527 | 1.1527 |
| 11月末日 | 5,036,838,922 | - | 1.1928 | - |
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