有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年11月30日現在) | 第2期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,477 |
| コール・ローン | 313 | 721,911 |
| 親投資信託受益証券 | 20,631,392 | 644,337,952 |
| 流動資産合計 | 20,631,705 | 645,084,340 |
| 資産合計 | 20,631,705 | 645,084,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 745,431 |
| 未払受託者報酬 | 330 | 47,299 |
| 未払委託者報酬 | 1,127 | 172,667 |
| その他未払費用 | 62 | 14,121 |
| 流動負債合計 | 1,519 | 979,518 |
| 負債合計 | 1,519 | 979,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,009,097 | 435,632,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,621,089 | 208,472,780 |
| (分配準備積立金) | 804,927 | 64,876,840 |
| 元本等合計 | 20,630,186 | 644,104,822 |
| 純資産合計 | 20,630,186 | 644,104,822 |
| 負債純資産合計 | 20,631,705 | 645,084,340 |
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