有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年12月 2日現在) | 第6期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,004 | 11,313 |
| コール・ローン | 7,011,247 | 1,519,476 |
| 親投資信託受益証券 | 25,673,861,409 | 51,115,035,167 |
| 未収入金 | - | 10,331,371 |
| 流動資産合計 | 25,680,910,660 | 51,126,897,327 |
| 資産合計 | 25,680,910,660 | 51,126,897,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,041,195 | 10,802,289 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,936 | 4,663,193 |
| 未払委託者報酬 | 8,314,636 | 17,020,791 |
| その他未払費用 | 455,496 | 932,483 |
| 流動負債合計 | 17,089,263 | 33,418,756 |
| 負債合計 | 17,089,263 | 33,418,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,308,616,204 | 16,949,924,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,355,205,193 | 34,143,554,457 |
| (分配準備積立金) | 4,834,139,149 | 12,875,519,536 |
| 元本等合計 | 25,663,821,397 | 51,093,478,571 |
| 純資産合計 | 25,663,821,397 | 51,093,478,571 |
| 負債純資産合計 | 25,680,910,660 | 51,126,897,327 |
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