有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年11月30日現在) | 第5期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,403 | 38,004 |
| コール・ローン | 5,368,395 | 7,011,247 |
| 親投資信託受益証券 | 7,795,457,255 | 25,673,861,409 |
| 未収入金 | 420,966 | - |
| 流動資産合計 | 7,801,336,019 | 25,680,910,660 |
| 資産合計 | 7,801,336,019 | 25,680,910,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,878,816 | 6,041,195 |
| 未払受託者報酬 | 689,479 | 2,277,936 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,749 | 8,314,636 |
| その他未払費用 | 206,769 | 455,496 |
| 流動負債合計 | 8,291,813 | 17,089,263 |
| 負債合計 | 8,291,813 | 17,089,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,126,523,890 | 10,308,616,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,666,520,316 | 15,355,205,193 |
| (分配準備積立金) | 1,136,022,529 | 4,834,139,149 |
| 元本等合計 | 7,793,044,206 | 25,663,821,397 |
| 純資産合計 | 7,793,044,206 | 25,663,821,397 |
| 負債純資産合計 | 7,801,336,019 | 25,680,910,660 |
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