有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年11月30日現在) | 第4期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,493,366 | 89,403 |
| コール・ローン | 9,214,203 | 5,368,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,699,240 | 7,795,457,255 |
| 未収入金 | - | 420,966 |
| 流動資産合計 | 2,445,406,809 | 7,801,336,019 |
| 資産合計 | 2,445,406,809 | 7,801,336,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,707,022 | 4,878,816 |
| 未払受託者報酬 | 192,557 | 689,479 |
| 未払委託者報酬 | 702,941 | 2,516,749 |
| その他未払費用 | 57,698 | 206,769 |
| 流動負債合計 | 11,660,218 | 8,291,813 |
| 負債合計 | 11,660,218 | 8,291,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,510,719 | 4,126,523,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 861,235,872 | 3,666,520,316 |
| (分配準備積立金) | 126,612,027 | 1,136,022,529 |
| 元本等合計 | 2,433,746,591 | 7,793,044,206 |
| 純資産合計 | 2,433,746,591 | 7,793,044,206 |
| 負債純資産合計 | 2,445,406,809 | 7,801,336,019 |
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