有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	64,480,240	2,817,127
第2期	1,476,262,809	85,389,126
第3期	5,101,325,753	416,193,109
第4期	11,649,158,820	862,923,380
第5期	23,982,291,088	2,031,227,035

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	122,775,563,668	93.71
	アイルランド	2,666,360,363	2.04
	スイス	375,663,638	0.29
	オランダ	187,765,452	0.14
	バミューダ	176,856,432	0.13
	リベリア	146,982,600	0.11
	オランダ領キュラソー	136,164,412	0.10
	ジャージィー	72,978,646	0.06
	パナマ	66,505,376	0.05
	小計	126,604,840,587	96.63
投資証券	アメリカ	2,483,276,075	1.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,930,601,186	1.47
合計(純資産総額)		131,018,717,848	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,002,036,806	1.53
合計	買建	-	2,002,036,806	1.53

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	243,990	36,273.11	8,850,275,145	40,429.23	9,864,326,900	7.53
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	395,953	23,172.29	9,175,137,037	21,672.24	8,581,189,157	6.55
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	120,010	66,220.76	7,947,152,873	68,101.24	8,172,829,260	6.24
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	151,057	32,515.43	4,911,683,455	35,392.78	5,346,326,413	4.08
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	35,189	88,917.87	3,128,931,015	94,877.95	3,338,660,034	2.55
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	45,078	55,335.96	2,494,434,418	68,279.98	3,077,924,884	2.35
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	75,389	26,578.24	2,003,706,563	38,240.02	2,882,876,490	2.20
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	94,320	28,270.06	2,666,431,832	30,490.78	2,875,890,067	2.20
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	76,798	28,475.01	2,186,823,650	30,693.25	2,357,179,998	1.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	29,586	74,051.82	2,190,897,042	72,210.75	2,136,427,302	1.63
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,442	38,423.34	1,746,033,627	38,148.27	1,733,533,712	1.32
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,718	115,693.44	1,471,389,230	123,881.83	1,575,529,121	1.20
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	27,894	49,399.61	1,377,952,783	50,405.64	1,406,014,888	1.07
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	14,854	90,769.21	1,348,285,851	80,670.22	1,198,275,421	0.91
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	70,944	18,695.01	1,326,298,783	16,843.01	1,194,910,246	0.91
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	13,231	82,220.84	1,087,863,981	84,183.40	1,113,830,512	0.85
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	7,152	147,300.70	1,053,494,624	148,641.75	1,063,085,767	0.81
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	38,016	26,992.30	1,026,139,278	26,816.26	1,019,446,765	0.78
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	70,066	13,738.08	962,572,184	14,498.78	1,015,871,435	0.78
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	16,034	64,243.56	1,030,081,201	62,142.59	996,394,365	0.76
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	6,900	138,069.64	952,680,486	143,556.26	990,538,187	0.76
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,858	24,142.95	938,146,856	22,944.01	891,558,301	0.68
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	15,431	51,261.56	791,017,067	53,536.02	826,114,340	0.63
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,522	26,412.55	753,338,823	28,157.62	803,111,688	0.61
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	107,736	7,330.72	789,782,701	7,013.70	755,628,112	0.58
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	25,945	29,739.81	771,599,259	26,726.09	693,408,477	0.53
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,830	15,281.00	623,923,323	15,770.55	643,911,393	0.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	62,578	9,900.30	619,540,841	9,878.34	618,166,823	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	26,976	25,176.59	679,163,672	22,777.92	614,457,169	0.47
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,341	9,025.97	580,739,845	9,429.11	606,678,353	0.46

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.03
	素材	1.86
	資本財	5.48
	商業・専門サービス	1.15
	運輸	1.38
	自動車・自動車部品	2.59
	耐久消費財・アパレル	0.70
	消費者サービス	1.91
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.02
	生活必需品流通・小売り	1.94
	食品・飲料・タバコ	2.28
	家庭用品・パーソナル用品	1.21
	ヘルスケア機器・サービス	4.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.66
	銀行	3.31
	金融サービス	8.00
	保険	2.02
	ソフトウェア・サービス	11.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.34
	半導体・半導体製造装置	11.42
	電気通信サービス	0.86
	公益事業	2.27
	メディア・娯楽	8.40
	不動産管理・開発	0.13
投資証券	-	1.90
合 計		98.53

②投資不動産物件
米国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR25 2025年3月	買建	42	アメリカ・ドル	12,867,876.00	2,035,440,625	12,656,700.00	2,002,036,806	1.53

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。