有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月15日)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月15日)	2,370	2,374	1.0533	1.0553
2020年7月末日	192	-	1.0001	-
8月末日	346	-	1.0103	-
9月末日	489	-	1.0076	-
10月末日	644	-	1.0118	-
11月末日	1,993	-	1.0396	-
12月末日	2,376	-	1.0512	-
2021年1月末日	2,380	-	1.0558	-
2月末日	2,424	-	1.0622	-

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月15日)	762	764	1.0495	1.0520
2020年7月末日	118	-	1.0022	-
8月末日	232	-	1.0190	-
9月末日	512	-	1.0205	-
10月末日	535	-	1.0140	-
11月末日	565	-	1.0367	-
12月末日	757	-	1.0441	-
2021年1月末日	859	-	1.0583	-
2月末日	911	-	1.0818	-