有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月15日)	2,370	2,374	1.0533	1.0553
第2特定期間末 (2021年7月15日)	2,569	2,574	1.0810	1.0830
第3特定期間末 (2022年1月17日)	2,393	2,399	1.0658	1.0688
2021年1月末日	2,380	-	1.0558	-
2月末日	2,424	-	1.0622	-
3月末日	2,495	-	1.0646	-
4月末日	2,478	-	1.0727	-
5月末日	2,460	-	1.0737	-
6月末日	2,555	-	1.0812	-
7月末日	2,552	-	1.0773	-
8月末日	2,548	-	1.0759	-
9月末日	2,548	-	1.0759	-
10月末日	2,539	-	1.0742	-
11月末日	2,489	-	1.0618	-
12月末日	2,425	-	1.0715	-
2022年1月末日	2,265	-	1.0528	-

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月15日)	762	764	1.0495	1.0520
第2特定期間末 (2021年7月15日)	978	980	1.1369	1.1394
第3特定期間末 (2022年1月17日)	730	732	1.1647	1.1682
2021年1月末日	859	-	1.0583	-
2月末日	911	-	1.0818	-
3月末日	941	-	1.1279	-
4月末日	949	-	1.1188	-
5月末日	949	-	1.1277	-
6月末日	963	-	1.1438	-
7月末日	973	-	1.1286	-
8月末日	953	-	1.1313	-
9月末日	871	-	1.1513	-
10月末日	747	-	1.1681	-
11月末日	681	-	1.1549	-
12月末日	690	-	1.1781	-
2022年1月末日	783	-	1.1616	-