有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月15日)	2,370	2,374	1.0533	1.0553
第2特定期間末 (2021年7月15日)	2,569	2,574	1.0810	1.0830
第3特定期間末 (2022年1月17日)	2,393	2,399	1.0658	1.0688
第4特定期間末 (2022年7月15日)	1,614	1,619	0.9242	0.9272
第5特定期間末 (2023年1月16日)	1,935	1,942	0.9245	0.9275
第6特定期間末 (2023年7月18日)	1,983	1,989	0.9068	0.9098
2022年7月末日	1,640	-	0.9404	-
8月末日	1,666	-	0.9429	-
9月末日	1,689	-	0.9079	-
10月末日	1,724	-	0.9194	-
11月末日	1,837	-	0.9206	-
12月末日	1,904	-	0.9103	-
2023年1月末日	1,957	-	0.9283	-
2月末日	1,994	-	0.9139	-
3月末日	2,001	-	0.9085	-
4月末日	2,031	-	0.9154	-
5月末日	1,952	-	0.9040	-
6月末日	1,989	-	0.9041	-
7月末日	1,986	-	0.9082	-

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月15日)	762	764	1.0495	1.0520
第2特定期間末 (2021年7月15日)	978	980	1.1369	1.1394
第3特定期間末 (2022年1月17日)	730	732	1.1647	1.1682
第4特定期間末 (2022年7月15日)	791	793	1.2261	1.2296
第5特定期間末 (2023年1月16日)	1,312	1,316	1.1614	1.1649
第6特定期間末 (2023年7月18日)	2,159	2,165	1.2661	1.2696
2022年7月末日	781	-	1.2114	-
8月末日	865	-	1.2543	-
9月末日	859	-	1.2638	-
10月末日	912	-	1.3133	-
11月末日	1,013	-	1.2400	-
12月末日	1,314	-	1.1801	-
2023年1月末日	1,405	-	1.1897	-
2月末日	1,568	-	1.2269	-
3月末日	1,569	-	1.2007	-
4月末日	1,661	-	1.2202	-
5月末日	1,889	-	1.2602	-
6月末日	2,286	-	1.3120	-
7月末日	2,222	-	1.2887	-