有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/16-2026/01/15)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月15日)	2,370	2,374	1.0533	1.0553
第2特定期間末 (2021年7月15日)	2,569	2,574	1.0810	1.0830
第3特定期間末 (2022年1月17日)	2,393	2,399	1.0658	1.0688
第4特定期間末 (2022年7月15日)	1,614	1,619	0.9242	0.9272
第5特定期間末 (2023年1月16日)	1,935	1,942	0.9245	0.9275
第6特定期間末 (2023年7月18日)	1,983	1,989	0.9068	0.9098
第7特定期間末 (2024年1月15日)	1,899	1,906	0.9024	0.9054
第8特定期間末 (2024年7月16日)	1,755	1,759	0.9050	0.9070
第9特定期間末 (2025年1月15日)	1,621	1,625	0.9005	0.9025
第10特定期間末 (2025年7月15日)	378	379	0.8966	0.8986
第11特定期間末 (2026年1月15日)	274	275	0.8992	0.9012
2025年1月末日	1,630	-	0.9090	-
2月末日	1,591	-	0.9075	-
3月末日	451	-	0.8916	-
4月末日	401	-	0.8846	-
5月末日	398	-	0.8906	-
6月末日	379	-	0.8992	-
7月末日	380	-	0.9006	-
8月末日	374	-	0.9031	-
9月末日	363	-	0.9036	-
10月末日	352	-	0.8983	-
11月末日	322	-	0.8952	-
12月末日	284	-	0.8965	-
2026年1月末日	272	-	0.8977	-

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2021年1月15日)	762	764	1.0495	1.0520
第2特定期間末 (2021年7月15日)	978	980	1.1369	1.1394
第3特定期間末 (2022年1月17日)	730	732	1.1647	1.1682
第4特定期間末 (2022年7月15日)	791	793	1.2261	1.2296
第5特定期間末 (2023年1月16日)	1,312	1,316	1.1614	1.1649
第6特定期間末 (2023年7月18日)	2,159	2,165	1.2661	1.2696
第7特定期間末 (2024年1月15日)	2,392	2,398	1.3596	1.3631
第8特定期間末 (2024年7月16日)	2,230	2,236	1.5169	1.5214
第9特定期間末 (2025年1月15日)	2,194	2,201	1.5365	1.5410
第10特定期間末 (2025年7月15日)	2,247	2,254	1.4615	1.4660
第11特定期間末 (2026年1月15日)	1,965	1,971	1.5948	1.5993
2025年1月末日	2,161	-	1.5192	-
2月末日	2,168	-	1.4753	-
3月末日	2,278	-	1.4525	-
4月末日	2,388	-	1.3839	-
5月末日	2,346	-	1.4099	-
6月末日	2,312	-	1.4369	-
7月末日	2,212	-	1.4874	-
8月末日	2,220	-	1.4713	-
9月末日	2,233	-	1.4950	-
10月末日	2,005	-	1.5408	-
11月末日	2,027	-	1.5631	-
12月末日	1,975	-	1.5682	-
2026年1月末日	1,906	-	1.5463	-