有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZM	投資証券	611,201.08	3,225.39	3,236.67	-	99.60
	ルクセンブルグ			1,971,364,077	1,978,256,958	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	188,380	1.0060	1.0060	-	0.01
	日本			189,529	189,510	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZM	投資証券	667,770.63	3,225.39	3,236.67	-	97.26
	ルクセンブルグ			2,153,823,138	2,161,353,988	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	109,063	1.0060	1.0060	-	0.00
	日本			109,728	109,717	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.26
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.08	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,080,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.03	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,031,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.02	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,025,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.62
合計	61.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。