有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZM	投資証券	416,086.42	3,734.11	3,780.44	-	96.48
	ルクセンブルグ			1,553,715,555	1,572,992,422	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	188,380	1.0056	1.0058	-	0.01
	日本			189,453	189,472	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.48
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZM	投資証券	561,936.78	3,734.11	3,780.44	-	98.29
	ルクセンブルグ			2,098,337,918	2,124,371,887	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	109,063	1.0056	1.0058	-	0.01
	日本			109,684	109,695	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1280回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.93	99.93	-	27.87
	日本			299,815,500	299,808,000	2025/4/14
2	1279回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.83	99.85	-	27.85
	日本			299,490,000	299,559,000	2025/7/10
3	1261回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.95	99.94	-	9.29
	日本			99,950,000	99,940,000	2025/4/10
4	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.82	99.83	-	9.28
	日本			99,820,000	99,838,000	2025/7/22
5	1238回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.85	99.87	-	4.64
	日本			49,925,000	49,936,000	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.94
合計	78.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。