有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZM	投資証券	550,708.9	3,451.19	3,473.32	-	100.84
	ルクセンブルグ			1,900,603,547	1,912,792,111	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	188,380	1.0057	1.0057	-	0.01
	日本			189,472	189,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	100.84
親投資信託受益証券	0.01
合計	100.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZM	投資証券	683,196.4	3,451.19	3,473.32	-	98.61
	ルクセンブルグ			2,357,843,661	2,372,964,504	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	109,063	1.0057	1.0057	-	0.00
	日本			109,695	109,684	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	100.06	0.005	20.05
	日本			100,034,000	100,066,000	2024/10/1
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.06	0.005	20.05
	日本			100,073,000	100,064,000	2024/9/1
3	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.02	0.005	20.05
	日本			100,130,000	100,027,000	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.15
合計	60.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。