有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年7月31日至 2021年1月15日	当期自 2021年1月16日至 2021年7月15日
営業収益
受取配当金	27,653,915	68,750,543
受取利息	138	13
有価証券売買等損益	81,376,230	40,609,238
為替差損益	△3,682,180	△4,024,567
営業収益合計	105,348,103	105,335,227
営業費用
支払利息	12,415	7,693
受託者報酬	182,412	404,084
委託者報酬	5,777,780	12,796,965
その他費用	138,788	171,740
営業費用合計	6,111,395	13,380,482
営業利益又は営業損失(△)	99,236,708	91,954,745
経常利益又は経常損失(△)	99,236,708	91,954,745
当期純利益又は当期純損失(△)	99,236,708	91,954,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	447,415	386,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	119,890,297
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,147,873	19,748,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,147,873	19,748,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,394,470	10,849,817
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,394,470	10,849,817
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,652,399	27,824,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)	119,890,297	192,532,613