有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年7月16日至 2023年1月16日	当期自 2023年1月17日至 2023年7月18日
営業収益
受取配当金	54,801,866	58,658,470
受取利息	24,364	7,617
有価証券売買等損益	18,499,816	1,248,224
為替差損益	△28,972,462	△48,473,093
営業収益合計	44,353,584	11,441,218
営業費用
支払利息	22,330	12,049
受託者報酬	292,132	329,199
委託者報酬	9,252,362	10,426,048
その他費用	224,411	234,653
営業費用合計	9,791,235	11,001,949
営業利益又は営業損失(△)	34,562,349	439,269
経常利益又は経常損失(△)	34,562,349	439,269
当期純利益又は当期純損失(△)	34,562,349	439,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△360,684	△93,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△132,320,790	△157,991,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,066,039	8,502,774
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,066,039	8,502,774
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,082,576	15,381,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,082,576	15,381,495
分配金	34,577,649	39,527,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△157,991,943	△203,866,095