有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年7月16日至 2022年1月17日	当期自 2022年1月18日至 2022年7月15日
営業収益
受取配当金	71,429,446	59,096,980
受取利息	286	262
有価証券売買等損益	△51,949,599	△277,304,065
為替差損益	△4,180,845	△5,899,733
営業収益合計	15,299,288	△224,106,556
営業費用
支払利息	10,498	8,489
受託者報酬	424,472	312,394
委託者報酬	13,443,300	9,893,613
その他費用	172,278	162,297
営業費用合計	14,050,548	10,376,793
営業利益又は営業損失(△)	1,248,740	△234,483,349
経常利益又は経常損失(△)	1,248,740	△234,483,349
当期純利益又は当期純損失(△)	1,248,740	△234,483,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△385,475	△1,191,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)	192,532,613	147,821,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,161,458	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,161,458	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,048,112	12,823,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,048,112	10,486,278
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,337,658
分配金	37,458,715	34,026,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)	147,821,459	△132,320,790