有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/16-2025/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年7月17日至 2025年1月15日	当期自 2025年1月16日至 2025年7月15日
営業収益
受取配当金	47,110,005	21,982,420
受取利息	71,908	175,316
有価証券売買等損益	19,253,261	△1,200,841
為替差損益	△42,216,062	△17,664,139
営業収益合計	24,219,112	3,292,756
営業費用
受託者報酬	279,480	134,341
委託者報酬	8,851,589	4,255,765
その他費用	296,498	323,171
営業費用合計	9,427,567	4,713,277
営業利益又は営業損失(△)	14,791,545	△1,420,521
経常利益又は経常損失(△)	14,791,545	△1,420,521
当期純利益又は当期純損失(△)	14,791,545	△1,420,521
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	452,392	△1,490,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△184,227,641	△179,245,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,914,546	149,552,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,914,546	149,552,872
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,089,465	3,505,233
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,089,465	3,505,233
分配金	22,181,755	10,580,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△179,245,162	△43,707,780