有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,432,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,305,685 |
| 未収入金 | 45,470,000 |
| 流動資産合計 | 1,265,208,275 |
| 資産合計 | 1,265,208,275 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 70,748,250 |
| 未払受託者報酬 | 52,961 |
| 未払委託者報酬 | 529,572 |
| 未払利息 | 71 |
| その他未払費用 | 20,580 |
| 流動負債合計 | 71,351,434 |
| 負債合計 | 71,351,434 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 852,306,107 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,550,734 |
| (分配準備積立金) | 108,850,151 |
| 元本等合計 | 1,193,856,841 |
| 純資産合計 | 1,193,856,841 |
| 負債純資産合計 | 1,265,208,275 |
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