- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年 6月25日現在 | 第6期 2026年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,741,899 | 478,586,480 |
| 親投資信託受益証券 | 65,461,285,423 | 130,862,297,639 |
| 未収入金 | 54,840,000 | 80,941,600 |
| 未収利息 | 2,413 | 11,145 |
| 流動資産合計 | 65,767,869,735 | 131,421,836,864 |
| 資産合計 | 65,767,869,735 | 131,421,836,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,933,995 | 238,270,479 |
| 未払受託者報酬 | 5,930,016 | 12,249,347 |
| 未払委託者報酬 | 59,300,067 | 122,493,392 |
| その他未払費用 | 1,808,560 | 3,735,976 |
| 流動負債合計 | 226,972,638 | 376,749,194 |
| 負債合計 | 226,972,638 | 376,749,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,206,739,157 | 35,647,501,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,334,157,940 | 95,397,586,505 |
| (分配準備積立金) | 6,108,938,394 | 31,375,334,985 |
| 元本等合計 | 65,540,897,097 | 131,045,087,670 |
| 純資産合計 | 65,540,897,097 | 131,045,087,670 |
| 負債純資産合計 | 65,767,869,735 | 131,421,836,864 |
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