有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 6月25日現在 | 第5期 2025年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,715,721 | 251,741,899 |
| 親投資信託受益証券 | 27,778,648,583 | 65,461,285,423 |
| 未収入金 | - | 54,840,000 |
| 未収利息 | 23 | 2,413 |
| 流動資産合計 | 27,863,364,327 | 65,767,869,735 |
| 資産合計 | 27,863,364,327 | 65,767,869,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,526,354 | 159,933,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,601 | 5,930,016 |
| 未払委託者報酬 | 19,685,917 | 59,300,067 |
| その他未払費用 | 600,336 | 1,808,560 |
| 流動負債合計 | 48,781,208 | 226,972,638 |
| 負債合計 | 48,781,208 | 226,972,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,533,829,381 | 24,206,739,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,280,753,738 | 41,334,157,940 |
| (分配準備積立金) | 5,645,295,417 | 6,108,938,394 |
| 元本等合計 | 27,814,583,119 | 65,540,897,097 |
| 純資産合計 | 27,814,583,119 | 65,540,897,097 |
| 負債純資産合計 | 27,863,364,327 | 65,767,869,735 |
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