有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 6月27日現在 | 第3期 2023年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,803,180 | 62,073,016 |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,654,078 | 7,763,305,051 |
| 未収入金 | - | 110,000 |
| 流動資産合計 | 5,120,457,258 | 7,825,488,067 |
| 資産合計 | 5,120,457,258 | 7,825,488,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,033,366 | 43,121,258 |
| 未払受託者報酬 | 437,041 | 760,300 |
| 未払委託者報酬 | 4,370,414 | 7,602,939 |
| 未払利息 | 59 | 168 |
| その他未払費用 | 170,349 | 231,801 |
| 流動負債合計 | 18,011,229 | 51,716,466 |
| 負債合計 | 18,011,229 | 51,716,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,251,697,508 | 4,138,303,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,850,748,521 | 3,635,467,747 |
| (分配準備積立金) | 151,373,249 | 1,153,175,389 |
| 元本等合計 | 5,102,446,029 | 7,773,771,601 |
| 純資産合計 | 5,102,446,029 | 7,773,771,601 |
| 負債純資産合計 | 5,120,457,258 | 7,825,488,067 |
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