純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約によりファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2023/11/21 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		10	372,241
	追加型株式投資信託	10	372,241
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	54,968
合計		26	427,210

2023/11/21 9:04

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2023/11/21 9:04

#4 投資リスク（連結）

受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<ファンドの資産規模にかかる留意点>当ファンドの資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

2023/11/21 9:04

#5 投資制限（連結）

2)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)投資信託証券(ただし、マザーファンド受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

2023/11/21 9:04

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	80,410,697	0.42
合計(純資産総額)		19,270,906,040	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,190,495,34399.58コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―80,410,6970.42合計(純資産総額)19,270,906,040100.00

2023/11/21 9:04

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの	決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2023/11/21 9:04

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 8月20日)24,48224,4821.15681.1568第2計算期間末(2022年 8月22日)23,69223,6921.14161.1416第3計算期間末(2023年 8月21日)18,49718,4971.11981.11982022年 8月末日23,818―1.1470―9月末日22,235―1.0793―10月末日22,558―1.1166―11月末日22,381―1.1323―12月末日20,665―1.0659―2023年 1月末日21,085―1.1043―2月末日21,166―1.1194―3月末日20,777―1.1212―4月末日19,975―1.0965―5月末日19,814―1.1095―6月末日20,381―1.1901―7月末日19,509―1.1685―8月末日19,270―1.1705―

2023/11/21 9:04

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	19,372,569,295	円
Ⅱ 負債総額	101,663,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,270,906,040	円
Ⅳ 発行済口数	16,463,492,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1705	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,372,569,295円Ⅱ 負債総額101,663,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,270,906,040円Ⅳ 発行済口数16,463,492,436口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1705円

2023/11/21 9:04

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		782,574		594,416
純資産の部
株主資本

2023/11/21 9:04

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/11/21 9:04

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/21 9:04

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,684,434,783	円
Ⅱ 負債総額	101,933,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,582,501,416	円
Ⅳ 発行済口数	16,602,959,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2397	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,684,434,783円Ⅱ 負債総額101,933,367円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,582,501,416円Ⅳ 発行済口数16,602,959,650口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2397円

2023/11/21 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
負債合計	472,771,658	264,519,261
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/21 9:04

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/11/21 9:04