臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)
期別	第7計算期間
計算期間	2021年1月22日～2021年2月22日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	300,884,592円
期末受益権口数	232,778,617口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,926円
期中騰落率	10.30%
期別	第8計算期間
計算期間	2021年2月23日～2021年3月22日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	302,532,206円
期末受益権口数	227,978,226口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,270円
期中騰落率	2.74%
期別	第9計算期間
計算期間	2021年3月23日～2021年4月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	341,488,205円
期末受益権口数	248,923,034口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,719円
期中騰落率	3.46%