臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)
期別	第31計算期間
計算期間	2023年1月24日～2023年2月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	302,838,159円
期末受益権口数	235,549,736口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,857円
期中騰落率	0.26%
期別	第32計算期間
計算期間	2023年2月22日～2023年3月22日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	297,240,730円
期末受益権口数	237,080,011口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,538円
期中騰落率	△2.40%
期別	第33計算期間
計算期間	2023年3月23日～2023年4月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	306,151,603円
期末受益権口数	237,152,880口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,909円
期中騰落率	3.04%