臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)
期別	第28計算期間
計算期間	2022年10月22日～2022年11月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	323,060,921円
期末受益権口数	233,662,661口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,826円
期中騰落率	5.34%
期別	第29計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	309,516,491円
期末受益権口数	234,368,119口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,206円
期中騰落率	△4.41%
期別	第30計算期間
計算期間	2022年12月22日～2023年1月23日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	302,332,679円
期末受益権口数	235,585,117口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,833円
期中騰落率	△2.75%