有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,980,838,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,540,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,933,298,461円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,895,377,204口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0953円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,953円) |