有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/27-2024/07/26)
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,048,872,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,263,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,003,609,081円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,062,247,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4852円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,852円) |