有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)

【提出】
2023/10/23 9:24
【資料】
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【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額11,965,514,843円
Ⅱ 負債総額67,905,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,897,609,555円
Ⅳ 発行済口数9,333,752,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2747円
(1万口当たり純資産額)(12,747円)

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