有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/27-2025/07/28)
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,909,957,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,261,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,878,696,715円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,730,612,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6655円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,655円) |