主要投資対象 <ベビーファンド>アンカーMFGグローバル株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券2023/01/18 9:10 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2022年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 81 279,527 追加型株式投資信託 767 21,052,393 株式投資信託 合計 848 21,331,920 単位型公社債投資信託 86 163,103 追加型公社債投資信託 14 1,376,608 公社債投資信託 合計 100 1,539,711 総合計 948 22,871,631
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 81 279,527 追加型株式投資信託 767 21,052,393 株式投資信託 合計 848 21,331,920 単位型公社債投資信託 86 163,103 追加型公社債投資信託 14 1,376,608 公社債投資信託 合計 100 1,539,711 総合計 948 22,871,631 2023/01/18 9:10 #3 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2023/01/18 9:10 #4 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2023/01/18 9:10 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2023/01/18 9:10 #6 投資対象（連結） ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">
投資先ファンドの名称 アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 主要な投資対象 アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※に投資します。2023/01/18 9:10 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 999
1.0018 0.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.11% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.11% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2023/01/18 9:10 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,934,543 0.89 純資産 総額330,194,223 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 327,258,681 99.11 内 日本 327,258,681 99.11 親投資信託受益証券 999 0.00 内 日本 999 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,934,543 0.89 純資産 総額330,194,223 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2023/01/18 9:10 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116 (単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産 の部株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産 合計34,131 負債・純資産 合計 49,116 (2)中間損益計算書
2023/01/18 9:10 #10 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第4期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は35,131,100円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は77,103,428円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第3期 2022年4月25日現在 第4期 2022年10月25日現在 1. ※1 期首元本額 450,890,517円 404,569,683円 期中追加設定元本額 -円 -円 期中一部解約元本額 46,320,834円 3,386,558円 2. 計算期間末日における受益権の総数 404,569,683口 401,183,125口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は35,131,100円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は77,103,428円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第3期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 第4期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,972円)及び分配準備積立金(3,905,429円)より分配対象額は3,927,401円(1万口当たり97.08円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,788円)及び分配準備積立金(3,872,738円)より分配対象額は3,894,526円(1万口当たり97.08円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第4期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第4期 2022年10月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第3期 2022年4月25日現在 第4期 2022年10月25日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △44,396,659 △40,122,335 親投資信託受益証券 △1 0 合計 △44,396,660 △40,122,335 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第3期 2022年4月25日現在 第4期 2022年10月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第4期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第3期 2022年4月25日現在 第4期 2022年10月25日現在 1口当たり純資産 額 0.9132円 0.8078円 (1万口当たり純資産 額) (9,132円) (8,078円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 第3期 2022年4月25日現在 第4期 2022年10月25日現在 1口当たり純資産 額 0.9132円 0.8078円 (1万口当たり純資産 額) (9,132円) (8,078円) 2023/01/18 9:10 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年4月26日) 439,154,253 482,209,696 1.0200 1.1200 第2計算期間末 (2021年10月25日) 464,178,187 466,432,639 1.0295 1.0345 2021年10月末日 467,096,346 - 1.0359 - 11月末日 456,958,619 - 1.0248 - 12月末日 455,166,213 - 1.0584 - 2022年1月末日 419,154,893 - 0.9800 - 2月末日 386,269,285 - 0.9548 - 3月末日 392,520,071 - 0.9702 - 第3計算期間末 (2022年4月25日) 369,438,583 369,438,583 0.9132 0.9132 4月末日 367,812,249 - 0.9091 - 5月末日 362,387,619 - 0.8957 - 6月末日 339,496,271 - 0.8392 - 7月末日 358,961,400 - 0.8904 - 8月末日 347,281,359 - 0.8615 - 9月末日 316,423,789 - 0.7868 - 第4計算期間末 (2022年10月25日) 324,079,697 324,079,697 0.8078 0.8078 10月末日 330,194,223 - 0.8231 - 2023/01/18 9:10 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年10月31日 Ⅰ 資産総額 330,255,018円 Ⅱ 負債総額 60,795円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 330,194,223円 Ⅳ 発行済数量 401,183,125口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8231円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 330,255,018円 Ⅱ 負債総額 60,795円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 330,194,223円 Ⅳ 発行済数量 401,183,125口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8231円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 純資産 総額計算書
「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」
2023/01/18 9:10 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産 合計38,566 41,941 負債・純資産 合計 55,822 61,390 2023/01/18 9:10 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2023/01/18 9:10 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2023/01/18 9:10 #16 附属明細表（連結） 2. 小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。純資産 に対する比率及び各計欄の合計金額に対する比率であります。
2023/01/18 9:10 #17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況 「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △ 26,166,693 △ 5.72 純資産 総額457,447,697 100.00
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 483,614,390 105.72 内 日本 483,614,390 105.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △ 26,166,693 △ 5.72 純資産 総額457,447,697 100.00 (注1)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。
2023/01/18 9:10 #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,526,772,229 4.51 純資産 総額33,856,608,363 100.00
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 31,620,451,043 93.40 内 アメリカ 21,497,153,613 63.49 内 イギリス 2,940,636,071 8.69 内 スイス 2,271,432,029 6.71 内 フランス 1,835,961,223 5.42 内 オランダ 1,154,860,934 3.41 内 ドイツ 845,368,576 2.50 内 カナダ 558,455,778 1.65 内 スペイン 516,582,819 1.53 投資証券 709,385,091 2.10 内 アメリカ 709,385,091 2.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,526,772,229 4.51 純資産 総額33,856,608,363 100.00 (注1)投資比率は、ファンドの
純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。
2023/01/18 9:10 
<投資対象ファンドの概要>1.アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
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