有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,950,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,939,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,736,584口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2809円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,284,130,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,521,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,800,609,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,335,489,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4756円 |
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