有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,484,561,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,862,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,474,698,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,486,346,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7691円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,287,840,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,947,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,186,892,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,388,577,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0498円 |
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