有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,396,139,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,876,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,373,262,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,347,068,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2646円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,463,915,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,009,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,382,906,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,528,126,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6274円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
