有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,739,070,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,668,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,402,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,935,917,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4140円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,908,429,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,461,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,683,967,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,539,224,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6341円 |
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