有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,737,943	1.0032	1.0687	-	100.78
	日本			32,842,705	34,987,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.78
合計	100.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	224,820	9,374.10	10,005.66	-	6.43
	アメリカ			2,107,485,735	2,249,473,942	-
2	EQUINIX INC	投資証券	26,851	68,162.34	74,555.92	-	5.72
	アメリカ			1,830,227,011	2,001,901,155	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	80,023	14,899.85	15,704.75	-	3.59
	アメリカ			1,192,331,260	1,256,741,729	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,726	22,567.36	21,633.96	-	2.83
	アメリカ			1,031,915,235	989,234,486	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	42,498	19,614.33	17,100.49	-	2.08
	アメリカ			833,570,199	726,736,874	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	106,212	7,725.79	6,545.35	-	1.99
	アメリカ			820,571,787	695,194,831	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	123,460	6,743.04	5,520.59	-	1.95
	アメリカ			832,496,053	681,572,066	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	104,260	6,716.74	5,989.42	-	1.79
	アメリカ			700,287,369	624,457,033	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	37,297	16,381.98	16,682.20	-	1.78
	アメリカ			610,998,806	622,196,170	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	93,359	10,424.70	6,424.91	-	1.72
	アメリカ			973,240,453	599,823,872	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,100	29,323.95	26,759.91	-	1.54
	アメリカ			589,411,493	537,874,307	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	489,196	1,014.73	1,099.50	-	1.54
	オーストラリア			496,402,244	537,872,714	-
13	LINK REIT	投資証券	643,920	1,052.31	790.58	-	1.46
	香港			677,604,248	509,076,712	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	163,706	2,796.84	2,817.28	-	1.32
	アメリカ			457,860,146	461,206,621	-
15	VENTAS INC	投資証券	113,340	4,778.34	3,952.80	-	1.28
	アメリカ			541,577,175	448,010,669	-
16	MID AMERICA	投資証券	34,682	12,855.43	12,651.97	-	1.25
	アメリカ			445,852,028	438,795,963	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,178	14,845.02	14,896.13	-	1.20
	アメリカ			418,303,166	419,743,176	-
18	DUKE REALTY TRUST	投資証券	111,746	3,649.26	3,745.26	-	1.20
	アメリカ			407,790,633	418,518,930	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	150,477	3,114.37	2,751.69	-	1.18
	アメリカ			468,641,483	414,066,462	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	39,555	10,760.33	10,454.06	-	1.18
	アメリカ			425,625,119	413,510,604	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	43,718	11,866.28	9,436.83	-	1.18
	アメリカ			518,770,371	412,559,456	-
22	SEGRO PLC	投資証券	334,954	1,085.37	1,123.85	-	1.08
	イギリス			363,551,465	376,439,526	-
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	55,610	6,850.02	6,720.62	-	1.07
	アメリカ			380,929,926	373,733,956	-
24	UDR INC	投資証券	89,518	4,513.75	4,134.52	-	1.06
	アメリカ			404,061,950	370,114,722	-
25	WP CAREY INC	投資証券	52,358	7,753.27	6,696.96	-	1.00
	アメリカ			405,946,087	350,639,871	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	157,205	1,969.63	1,951.66	-	0.88
	アメリカ			309,637,235	306,812,203	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	29,412	10,323.04	9,951.90	-	0.84
	アメリカ			303,621,452	292,705,326	-
28	VICI PROPERTIES INC	投資証券	140,047	2,111.18	2,083.93	-	0.83
	アメリカ			295,665,303	291,848,340	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	217,849	1,472.89	1,293.58	-	0.81
	アメリカ			320,868,932	281,806,394	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,637,682	201.24	169.81	-	0.80
	オーストラリア			329,578,761	278,099,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.63
投資証券	88.31
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。