有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,542,547	1.9687	1.9877	-	100.58
	日本			14,849,013	14,992,320	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.58
合計	100.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	367,723	18,219.30	16,860.52	-	7.53
	アメリカ			6,699,657,185	6,200,001,657	-
2	EQUINIX INC	投資証券	37,368	119,734.85	119,221.14	-	5.41
	アメリカ			4,474,252,099	4,455,055,791	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	220,325	12,993.40	16,010.99	-	4.28
	アメリカ			2,862,772,645	3,527,621,592	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	129,752	17,980.86	23,266.48	-	3.67
	アメリカ			2,333,053,536	3,018,873,039	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	128,566	18,434.30	22,576.82	-	3.53
	アメリカ			2,370,025,494	2,902,612,674	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	331,119	8,667.24	8,111.29	-	3.26
	アメリカ			2,869,887,885	2,685,803,889	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	63,008	43,344.21	42,043.93	-	3.22
	アメリカ			2,731,032,568	2,649,104,420	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	688,151	2,281.57	3,551.94	-	2.97
	オーストラリア			1,570,068,876	2,444,272,095	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	84,148	21,090.32	22,206.92	-	2.27
	アメリカ			1,774,708,407	1,868,668,173	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	412,045	4,740.21	4,398.12	-	2.20
	アメリカ			1,953,183,367	1,812,225,168	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	56,503	28,726.88	29,777.46	-	2.04
	アメリカ			1,623,155,071	1,682,516,116	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	116,237	9,307.18	12,482.77	-	1.76
	アメリカ			1,081,839,567	1,450,960,154	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	137,404	9,810.59	10,015.68	-	1.67
	アメリカ			1,348,015,233	1,376,195,319	-
14	VENTAS INC	投資証券	160,362	6,978.07	7,680.25	-	1.50
	アメリカ			1,119,018,399	1,231,621,854	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	228,952	5,252.85	5,333.86	-	1.48
	アメリカ			1,202,651,615	1,221,198,418	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	62,668	17,299.55	18,228.86	-	1.39
	アメリカ			1,084,128,633	1,142,366,323	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	25,544	35,801.20	40,062.74	-	1.24
	アメリカ			914,505,868	1,023,362,732	-
18	SEGRO PLC	投資証券	532,308	1,519.65	1,825.63	-	1.18
	イギリス			808,923,187	971,799,081	-
19	MID AMERICA	投資証券	46,434	22,161.77	20,354.25	-	1.15
	アメリカ			1,029,059,720	945,129,541	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	49,499	19,536.42	18,474.94	-	1.11
	アメリカ			967,033,712	914,491,243	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	282,328	2,995.69	3,042.32	-	1.04
	アメリカ			845,767,983	858,933,080	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	280,532	2,645.91	2,791.53	-	0.95
	アメリカ			742,264,939	783,116,130	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	264,877	2,908.03	2,954.54	-	0.95
	アメリカ			770,271,316	782,592,075	-
24	WP CAREY INC	投資証券	86,950	9,753.52	8,789.97	-	0.93
	アメリカ			848,068,628	764,288,691	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	106,153	7,431.06	6,940.44	-	0.89
	アメリカ			788,829,377	736,749,291	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	74,113	10,467.54	9,811.92	-	0.88
	アメリカ			775,781,524	727,191,123	-
27	UDR INC	投資証券	120,734	6,159.93	5,935.74	-	0.87
	アメリカ			743,713,611	716,646,091	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	126,436	5,482.22	5,587.78	-	0.86
	アメリカ			693,150,435	706,496,678	-
29	LINK REIT	投資証券	1,022,620	849.26	680.69	-	0.85
	香港			868,473,480	696,094,877	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	42,442	16,253.66	15,832.30	-	0.82
	アメリカ			689,838,229	671,954,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.82
投資証券	88.46
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。