有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	51,275,817	1.7893	1.7570	-	99.67
	日本			91,747,970	90,091,610	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	238,074	18,168.02	16,316.00	-	6.36
	アメリカ			4,325,333,757	3,884,416,479	-
2	EQUINIX INC	投資証券	28,974	92,546.76	88,936.71	-	4.22
	アメリカ			2,681,449,996	2,576,852,316	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	49,098	44,542.24	43,049.07	-	3.46
	アメリカ			2,186,935,008	2,113,623,322	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	91,349	18,354.70	18,142.99	-	2.71
	アメリカ			1,676,683,757	1,657,344,642	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	140,113	11,382.94	11,560.69	-	2.65
	アメリカ			1,594,897,960	1,619,803,756	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	182,115	8,696.28	8,891.36	-	2.65
	アメリカ			1,583,724,185	1,619,250,663	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	105,783	16,343.67	14,581.32	-	2.53
	アメリカ			1,728,883,139	1,542,456,122	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	45,002	29,240.19	27,040.77	-	1.99
	アメリカ			1,315,867,125	1,216,888,781	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	110,050	10,672.71	10,017.04	-	1.81
	アメリカ			1,174,532,730	1,102,376,055	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	271,510	3,701.94	3,957.84	-	1.76
	アメリカ			1,005,114,927	1,074,593,871	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	547,568	2,008.67	1,873.94	-	1.68
	オーストラリア			1,099,887,281	1,026,110,125	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	46,878	23,664.34	21,614.92	-	1.66
	アメリカ			1,109,337,033	1,013,264,402	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	43,125	24,173.54	23,081.64	-	1.63
	アメリカ			1,042,484,078	995,395,996	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	192,227	5,066.78	4,941.21	-	1.56
	アメリカ			973,972,527	949,834,628	-
15	VENTAS INC	投資証券	128,578	7,297.64	7,359.25	-	1.55
	アメリカ			938,316,146	946,238,160	-
16	MID AMERICA	投資証券	37,156	25,186.18	23,567.56	-	1.43
	アメリカ			935,817,967	875,676,341	-
17	DUKE REALTY TRUST	投資証券	122,704	6,996.09	6,848.97	-	1.38
	アメリカ			858,448,904	840,397,021	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	37,366	22,467.24	21,304.65	-	1.30
	アメリカ			839,511,091	796,069,764	-
19	LINK REIT	投資証券	679,920	1,121.66	1,164.32	-	1.30
	香港			762,641,123	791,650,573	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	21,024	40,610.48	37,012.94	-	1.27
	アメリカ			853,794,733	778,160,153	-
21	SEGRO PLC	投資証券	387,527	2,007.39	1,826.27	-	1.16
	イギリス			777,921,279	707,729,089	-
22	WP CAREY INC	投資証券	61,437	10,330.85	10,917.08	-	1.10
	アメリカ			634,696,717	670,712,736	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	173,832	4,146.23	3,856.55	-	1.10
	アメリカ			720,748,309	670,392,981	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	45,820	14,998.68	14,446.70	-	1.08
	アメリカ			687,239,975	661,947,922	-
25	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	93,340	6,489.48	7,043.85	-	1.08
	アメリカ			605,728,947	657,473,649	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	32,948	19,914.32	18,587.88	-	1.00
	アメリカ			656,137,079	612,433,661	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	230,198	2,376.83	2,653.94	-	1.00
	アメリカ			547,143,770	610,933,291	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	198,815	2,994.03	3,043.70	-	0.99
	アメリカ			595,259,981	605,134,289	-
29	UDR INC	投資証券	96,420	6,820.82	6,229.72	-	0.98
	アメリカ			657,664,355	600,669,978	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	55,675	9,806.23	9,915.76	-	0.90
	アメリカ			545,962,308	552,060,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.25
投資証券	89.40
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。