有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	47,801,775	1.4488	1.4756	-	100.82
	日本			69,257,731	70,536,299	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.82
合計	100.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	336,380	11,418.17	12,934.11	-	5.98
	アメリカ			3,840,844,451	4,350,778,747	-
2	EQUINIX INC	投資証券	40,568	77,749.28	80,862.38	-	4.51
	アメリカ			3,154,132,950	3,280,425,323	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	69,112	26,187.90	31,005.00	-	2.94
	アメリカ			1,809,898,538	2,142,817,891	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	127,766	15,618.49	16,635.22	-	2.92
	アメリカ			1,995,512,517	2,125,416,234	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	149,302	11,065.66	14,103.06	-	2.89
	アメリカ			1,652,126,039	2,105,615,422	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	189,753	7,291.31	8,206.75	-	2.14
	アメリカ			1,383,549,252	1,557,256,419	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,440	19,558.95	22,713.73	-	1.98
	アメリカ			1,240,819,810	1,440,959,310	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	155,903	7,350.88	8,500.91	-	1.82
	アメリカ			1,146,024,484	1,325,317,683	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	169,794	6,905.02	7,507.58	-	1.75
	アメリカ			1,172,431,484	1,274,742,717	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	764,516	1,492.78	1,634.93	-	1.72
	オーストラリア			1,141,257,601	1,249,931,214	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	57,820	18,389.08	19,565.81	-	1.55
	アメリカ			1,063,256,907	1,131,295,573	-
12	VENTAS INC	投資証券	170,428	5,427.24	6,086.19	-	1.42
	アメリカ			924,953,969	1,037,257,530	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	258,029	3,403.70	3,980.99	-	1.41
	アメリカ			878,255,355	1,027,212,210	-
14	LINK REIT	投資証券	944,420	993.84	1,058.37	-	1.37
	香港			938,606,626	999,554,295	-
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	60,068	13,616.17	16,443.14	-	1.36
	アメリカ			817,896,103	987,706,869	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,609	28,917.91	32,411.03	-	1.32
	アメリカ			856,230,678	959,658,199	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	50,783	16,598.07	18,376.01	-	1.28
	アメリカ			842,900,295	933,189,383	-
18	MID AMERICA	投資証券	52,047	15,040.04	17,638.43	-	1.26
	アメリカ			782,789,029	918,027,470	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	245,111	3,346.88	3,663.78	-	1.23
	アメリカ			820,357,766	898,034,936	-
20	SEGRO PLC	投資証券	542,212	1,479.68	1,623.68	-	1.21
	イギリス			802,302,493	880,382,033	-
21	DUKE REALTY TRUST	投資証券	170,302	4,484.54	5,099.44	-	1.19
	アメリカ			763,726,326	868,446,465	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	244,544	2,997.23	3,416.82	-	1.15
	アメリカ			732,955,310	835,564,982	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	64,608	11,016.68	12,903.38	-	1.15
	アメリカ			711,766,088	833,661,936	-
24	UDR INC	投資証券	135,309	4,603.10	5,227.86	-	0.97
	アメリカ			622,841,961	707,377,699	-
25	WP CAREY INC	投資証券	79,364	7,707.91	8,281.39	-	0.90
	アメリカ			611,730,627	657,244,394	-
26	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	130,721	3,787.44	4,778.95	-	0.86
	アメリカ			495,098,762	624,709,175	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	262,880	2,275.64	2,323.61	-	0.84
	アメリカ			598,221,843	610,833,015	-
28	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	63,071	8,384.95	9,652.01	-	0.84
	フランス			528,847,535	608,762,288	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	44,221	11,723.21	13,761.70	-	0.84
	アメリカ			518,412,160	608,556,524	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	319,741	1,670.41	1,884.57	-	0.83
	アメリカ			534,100,599	602,577,237	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.69
投資証券	89.01
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。