半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,838,085	100.14
	内 日本	35,838,085	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△50,663	△0.14
純資産総額		35,787,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,139,040,965	11.87
	内 オーストラリア	3,982,508,803	7.70
	内 シンガポール	2,156,532,162	4.17
投資証券		45,826,792,712	88.58
	内 アメリカ	37,943,658,932	73.34
	内 イギリス	2,831,136,250	5.47
	内 カナダ	1,016,582,498	1.97
	内 フランス	890,499,315	1.72
	内 香港	884,546,336	1.71
	内 ベルギー	749,311,208	1.45
	内 オランダ	546,575,848	1.06
	内 ニュージーランド	257,868,397	0.50
	内 スペイン	255,118,843	0.49
	内 ドイツ	156,032,488	0.30
	内 ガーンジィ	123,131,583	0.24
	内 アイルランド	70,275,645	0.14
	内 韓国	42,212,939	0.08
	内 イスラエル	34,876,226	0.07
	内 マン島	15,042,649	0.03
	内 イタリア	9,923,555	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△231,784,909	△0.45
純資産総額		51,734,048,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。